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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0140 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0225 |
1.69 |
| 2026-03-31 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0124 |
-0.93 |
| 2026-03-30 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0074 |
0.55 |
| 2026-03-26 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0177 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0185 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0168 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0441 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.3670 |
1.3670 |
-0.0221 |
-1.59 |
| 2026-03-18 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0061 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0101 |
-0.73 |
| 2026-03-16 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.3924 |
1.3924 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0087 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0175 |
1.27 |
| 2026-03-09 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0133 |
-0.96 |
| 2026-03-06 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0037 |
0.27 |