添富沪深300ETF 净资产规模 3.18 亿元，比上期增加 16.99% , 股票配置占比上期增加 17.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.15 | 98.86 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.12 | 0.00 | 0.02 | 3.18 | 3.18 |
| 2025-06-30 | 2.69 | 97.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.42 | 0.03 | 0.91 | 2.72 | 2.75 |
| 2025-03-31 | 2.63 | 98.92 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 1.04 | 0.00 | 0.02 | 2.66 | 2.66 |
| 2024-12-31 | 2.85 | 98.29 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.19 | 0.01 | 0.52 | 2.89 | 2.90 |
| 2024-09-30 | 3.90 | 97.96 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.54 | 0.06 | 1.50 | 3.93 | 3.99 |
| 2024-06-30 | 2.66 | 98.38 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 2.68 | 2.71 |
| 2024-03-31 | 3.05 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 0.04 | 1.19 | 3.06 | 3.10 |
| 2023-12-31 | 1.26 | 98.42 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 1.56 | 0.00 | 0.02 | 1.26 | 1.28 |