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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董瑾
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1353.13 |
|
4.26% |
| 2 |
贵州茅台 |
1155.19 |
|
3.64% |
| 3 |
中国平安 |
756.11 |
|
2.38% |
| 4 |
招商银行 |
637.67 |
|
2.01% |
| 5 |
紫金矿业 |
613.24 |
|
1.93% |
| 6 |
新易盛 |
462.33 |
|
1.46% |
| 7 |
中际旭创 |
456.97 |
|
1.44% |
| 8 |
美的集团 |
455.32 |
|
1.43% |
| 9 |
东方财富 |
437.08 |
|
1.38% |
| 10 |
长江电力 |
425.10 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
2.43% |
0.17% |
18.96% |
20.31% |
20.31% |
27.65% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3602/6529 |
3584/6529 |
3088/6529 |
2816/6529 |
3408/6529 |
3360/6529 |
2741/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0028 |
0.20% |
