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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.2250元
- 基金经理：
- 吴中昊
- 成立日期：
- 2020-01-22
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 22.45亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
包钢股份 |
32378.52 |
|
10.12% |
| 2 |
宝钢股份 |
28172.91 |
|
8.81% |
| 3 |
久立特材 |
17618.21 |
|
5.51% |
| 4 |
大中矿业 |
15299.03 |
|
4.78% |
| 5 |
华菱钢铁 |
14865.02 |
|
4.65% |
| 6 |
中信特钢 |
14083.67 |
|
4.40% |
| 7 |
南钢股份 |
11567.49 |
|
3.62% |
| 8 |
杭钢股份 |
9804.43 |
|
3.07% |
| 9 |
新兴铸管 |
9360.49 |
|
2.93% |
| 10 |
太钢不锈 |
8435.54 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
-9.81% |
-19.14% |
-9.07% |
8.01% |
-14.17% |
10.53% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
1.93% |
-0.97% |
4.16% |
11.52% |
30.74% |
7.71% |
32.71% |
| 同类型阶段排名 |
4641/7034 |
6414/7034 |
6899/7034 |
5866/7034 |
4407/7034 |
6296/7034 |
4642/7034 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
1.2200 |
1.4450 |
-0.0296 |
-2.02% |
| 2026-06-16 |
1.2452 |
1.4702 |
-0.0187 |
-1.26% |
| 2026-06-15 |
1.2611 |
1.4861 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-06-12 |
1.2541 |
1.4791 |
0.0362 |
2.52% |
| 2026-06-11 |
1.2233 |
1.4483 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-19 |
2025-12-23 |
2025-12-24 |
2025-12-29 |
0.0600 |
| 2024-12-19 |
2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-27 |
0.0600 |
| 2023-12-26 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
2024-01-03 |
0.0250 |
| 2022-12-23 |
2022-12-26 |
2022-12-27 |
2022-12-30 |
0.0200 |
| 2021-12-23 |
2021-12-24 |
2021-12-27 |
2021-12-30 |
0.0600 |
