国泰中证钢铁ETF 净资产规模 36.60 亿元，比上期增加 215.65% , 股票配置占比上期增加 216.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 36.43 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.49 | 0.02 | 0.06 | 36.60 | 36.63 |
| 2025-06-30 | 11.52 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.69 | 0.08 | 0.68 | 11.59 | 11.68 |
| 2025-03-31 | 16.29 | 99.66 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.27 | 0.01 | 0.07 | 16.32 | 16.34 |
| 2024-12-31 | 8.60 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.83 | 0.01 | 0.14 | 8.66 | 8.68 |
| 2024-09-30 | 12.08 | 98.91 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.80 | 0.04 | 0.29 | 12.17 | 12.21 |
| 2024-06-30 | 9.44 | 99.27 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.69 | 0.00 | 0.04 | 9.50 | 9.51 |
| 2024-03-31 | 10.19 | 99.58 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.39 | 0.00 | 0.03 | 10.21 | 10.23 |
| 2023-12-31 | 12.25 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.83 | 0.01 | 0.06 | 12.29 | 12.36 |