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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 49.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.0254 |
2.0254 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
2.0226 |
2.0226 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
2.0202 |
2.0202 |
0.0146 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
2.0056 |
2.0056 |
0.0621 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
1.9435 |
1.9435 |
-0.0198 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
1.9633 |
1.9633 |
0.0252 |
1.30 |
| 2025-12-29 |
1.9381 |
1.9381 |
0.0034 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
1.9347 |
1.9347 |
-0.0062 |
-0.32 |
| 2025-12-25 |
1.9409 |
1.9409 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.9354 |
1.9354 |
0.0155 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
1.9199 |
1.9199 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.9179 |
1.9179 |
0.0456 |
2.44 |
| 2025-12-19 |
1.8723 |
1.8723 |
0.0087 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.8636 |
1.8636 |
-0.0341 |
-1.80 |
| 2025-12-17 |
1.8977 |
1.8977 |
0.0667 |
3.64 |
| 2025-12-16 |
1.8310 |
1.8310 |
-0.0472 |
-2.51 |
| 2025-12-15 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0374 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
1.9156 |
1.9156 |
0.0231 |
1.22 |
| 2025-12-11 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0508 |
-2.61 |
| 2025-12-10 |
1.9433 |
1.9433 |
0.0061 |
0.31 |