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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 45.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0389 |
-1.92 |
| 2026-02-10 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0177 |
0.88 |
| 2026-02-09 |
2.0128 |
2.0128 |
0.0775 |
4.00 |
| 2026-02-06 |
1.9353 |
1.9353 |
-0.0369 |
-1.87 |
| 2026-02-05 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0307 |
-1.53 |
| 2026-02-04 |
2.0029 |
2.0029 |
-0.0649 |
-3.14 |
| 2026-02-03 |
2.0678 |
2.0678 |
0.0130 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0619 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
2.1167 |
2.1167 |
0.0284 |
1.36 |
| 2026-01-29 |
2.0883 |
2.0883 |
-0.0338 |
-1.59 |
| 2026-01-28 |
2.1221 |
2.1221 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2026-01-27 |
2.1280 |
2.1280 |
0.0290 |
1.38 |
| 2026-01-26 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0166 |
-0.78 |
| 2026-01-23 |
2.1156 |
2.1156 |
-0.0158 |
-0.74 |
| 2026-01-22 |
2.1314 |
2.1314 |
0.0334 |
1.59 |
| 2026-01-21 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0451 |
2.20 |
| 2026-01-20 |
2.0529 |
2.0529 |
-0.0463 |
-2.21 |
| 2026-01-19 |
2.0992 |
2.0992 |
-0.0284 |
-1.33 |
| 2026-01-16 |
2.1276 |
2.1276 |
-0.0071 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
2.1347 |
2.1347 |
0.0007 |
0.03 |