华夏中证人工智能主题ETF 净资产规模 95.96 亿元，比上期增加 71.92% , 股票配置占比上期增加 71.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 95.60 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.00 | 95.96 | 97.47 |
| 2025-06-30 | 55.65 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.66 | 0.34 | 0.60 | 55.82 | 56.36 |
| 2025-03-31 | 53.27 | 99.53 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.35 | 0.06 | 0.12 | 53.40 | 53.53 |
| 2024-12-31 | 29.41 | 97.41 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.83 | 0.53 | 1.76 | 29.58 | 30.19 |
| 2024-09-30 | 25.30 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.62 | 0.22 | 0.87 | 25.39 | 25.69 |
| 2024-06-30 | 22.02 | 99.11 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.75 | 0.03 | 0.14 | 22.15 | 22.22 |
| 2024-03-31 | 24.16 | 98.35 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.14 | 0.13 | 0.51 | 24.35 | 24.57 |
| 2023-12-31 | 16.88 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.71 | 0.03 | 0.20 | 17.00 | 17.04 |