加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何音,金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 29.65亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0088 |
-1.04 |
| 2026-06-04 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0054 |
-0.63 |
| 2026-06-03 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0078 |
-0.91 |
| 2026-06-02 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0016 |
0.19 |
| 2026-06-01 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0157 |
1.87 |
| 2026-05-29 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0169 |
2.05 |
| 2026-05-28 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0041 |
-0.49 |
| 2026-05-27 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0080 |
-0.96 |
| 2026-05-26 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0048 |
-0.57 |
| 2026-05-25 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.8419 |
0.8419 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2026-05-21 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0053 |
-0.62 |
| 2026-05-20 |
0.8511 |
0.8511 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-05-19 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0020 |
-0.23 |
| 2026-05-18 |
0.8543 |
0.8543 |
-0.0121 |
-1.40 |
| 2026-05-15 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0092 |
-1.05 |
| 2026-05-14 |
0.8756 |
0.8756 |
-0.0078 |
-0.88 |
| 2026-05-13 |
0.8834 |
0.8834 |
-0.0034 |
-0.38 |
| 2026-05-12 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2026-05-11 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0026 |
-0.29 |