景顺长城恒生消费ETF(QDII) 净资产规模 25.84 亿元，比上期增加 -11.97% , 股票配置占比上期增加 -11.78% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25.62 | 97.08 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.62 | 0.34 | 1.30 | 25.84 | 26.39 |
| 2025-12-31 | 29.04 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.37 | 0.21 | 0.71 | 29.35 | 29.65 |
| 2025-09-30 | 24.37 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.39 | 0.05 | 0.22 | 24.66 | 24.77 |
| 2025-06-30 | 16.22 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.07 | 0.34 | 2.02 | 16.53 | 16.92 |
| 2025-03-31 | 13.62 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 3.38 | 0.01 | 0.05 | 13.83 | 14.11 |
| 2024-12-31 | 4.21 | 96.52 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.87 | 0.07 | 1.61 | 4.29 | 4.37 |
| 2024-09-30 | 4.35 | 58.93 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 40.96 | 0.01 | 0.11 | 5.13 | 7.39 |
| 2024-06-30 | 1.94 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.19 | 0.03 | 1.66 | 2.00 | 2.08 |