景顺长城恒生消费ETF(QDII) 净资产规模 24.66 亿元，比上期增加 49.26% , 股票配置占比上期增加 50.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 24.37 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.39 | 0.05 | 0.22 | 24.66 | 24.77 |
| 2025-06-30 | 16.22 | 95.91 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 2.07 | 0.34 | 2.02 | 16.53 | 16.92 |
| 2025-03-31 | 13.62 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 3.38 | 0.01 | 0.05 | 13.83 | 14.11 |
| 2024-12-31 | 4.21 | 96.52 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.87 | 0.07 | 1.61 | 4.29 | 4.37 |
| 2024-09-30 | 4.35 | 58.93 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 40.96 | 0.01 | 0.11 | 5.13 | 7.39 |
| 2024-06-30 | 1.94 | 93.15 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.19 | 0.03 | 1.66 | 2.00 | 2.08 |
| 2024-03-31 | 2.28 | 94.03 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.96 | 0.00 | 0.01 | 2.32 | 2.42 |
| 2023-12-31 | 2.37 | 96.19 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.50 | 0.03 | 1.31 | 2.43 | 2.46 |