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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜,汪洋
- 成立日期：
- 2023-04-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 31.89亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0091 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0160 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0262 |
2.65 |
| 2026-02-04 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0125 |
1.28 |
| 2026-02-03 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0119 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0073 |
-0.75 |
| 2026-01-30 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0216 |
-2.17 |
| 2026-01-29 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0116 |
1.18 |
| 2026-01-28 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0109 |
1.12 |
| 2026-01-27 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0053 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0058 |
-0.60 |
| 2026-01-23 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0044 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
0.9672 |
0.9672 |
0.0082 |
0.86 |
| 2026-01-21 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0127 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
0.9466 |
0.9466 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2026-01-16 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
0.9491 |
0.9491 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0069 |
0.73 |