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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2026-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0253 |
3.09 |
| 2026-06-11 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0066 |
-0.80 |
| 2026-06-10 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0127 |
1.56 |
| 2026-06-09 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0110 |
-1.34 |
| 2026-06-08 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0249 |
-2.93 |
| 2026-06-05 |
0.8484 |
0.8484 |
-0.0085 |
-0.99 |
| 2026-06-04 |
0.8569 |
0.8569 |
-0.0097 |
-1.12 |
| 2026-06-03 |
0.8666 |
0.8666 |
-0.0264 |
-2.96 |
| 2026-06-02 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0142 |
-1.57 |
| 2026-06-01 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0103 |
-1.12 |
| 2026-05-29 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0330 |
3.73 |
| 2026-05-28 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0365 |
-3.96 |
| 2026-05-27 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0061 |
-0.66 |
| 2026-05-26 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2026-05-25 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-05-22 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-21 |
0.9346 |
0.9346 |
0.0099 |
1.07 |
| 2026-05-20 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0036 |
0.39 |
| 2026-05-19 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0059 |
-0.64 |
| 2026-05-18 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0254 |
-2.67 |