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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈柯含
- 成立日期：
- 2026-03-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信达生物 |
983.78 |
|
3.59% |
| 2 |
百济神州 |
938.57 |
|
3.43% |
| 3 |
药明生物 |
914.11 |
|
3.34% |
| 4 |
康方生物 |
799.47 |
|
2.92% |
| 5 |
石药集团 |
692.63 |
|
2.53% |
| 6 |
中国生物制药 |
596.36 |
|
2.18% |
| 7 |
药明康德 |
503.84 |
|
1.84% |
| 8 |
翰森制药 |
479.98 |
|
1.75% |
| 9 |
三生制药 |
420.49 |
|
1.54% |
| 10 |
晶泰控股 |
343.55 |
|
1.26% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.53% |
-15.87% |
-15.61% |
-15.61% |
-15.61% |
-15.61% |
-15.61% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
2835/7008 |
6783/7008 |
6545/7008 |
6463/7008 |
6477/7008 |
6519/7008 |
6296/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0253 |
3.09% |
| 2026-06-11 |
0.8186 |
0.8186 |
-0.0066 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0127 |
1.56% |
| 2026-06-09 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0110 |
-1.34% |
| 2026-06-08 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0249 |
-2.93% |
