加载中...
- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李沐阳
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.89亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-29 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0233 |
1.94 |
| 2026-05-28 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-27 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-26 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0081 |
0.68 |
| 2026-05-25 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0064 |
0.54 |
| 2026-05-21 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-05-20 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0071 |
0.60 |
| 2026-05-19 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0074 |
-0.62 |
| 2026-05-18 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0152 |
-1.26 |
| 2026-05-15 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-14 |
1.2046 |
1.2046 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-13 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0125 |
1.05 |
| 2026-05-12 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-05-11 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0172 |
-1.42 |
| 2026-05-08 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0133 |
-1.08 |
| 2026-05-07 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-05-06 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0253 |
2.10 |
| 2026-04-30 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0023 |
-0.19 |