东南亚 净资产规模 12.95 亿元，比上期增加 -8.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.62 | 13.14 | 99.38 | 12.95 | 13.22 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.63 | 14.19 | 99.37 | 14.08 | 14.28 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.77 | 15.33 | 99.23 | 15.26 | 15.45 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 2.18 | 19.98 | 97.82 | 20.16 | 20.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 2.27 | 26.33 | 97.73 | 26.60 | 26.95 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.47 | 7.58 | 99.53 | 7.37 | 7.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.27 | 5.44 | 98.73 | 5.48 | 5.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.03 | 5.31 | 98.97 | 5.35 | 5.37 |