加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然,梁杏
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0188 |
-2.39 |
| 2026-04-01 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0156 |
2.02 |
| 2026-03-31 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0099 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0167 |
-2.09 |
| 2026-03-27 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0023 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
0.7966 |
0.7966 |
-0.0222 |
-2.71 |
| 2026-03-25 |
0.8188 |
0.8188 |
0.0186 |
2.32 |
| 2026-03-24 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0180 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0267 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
0.8089 |
0.8089 |
-0.0309 |
-3.68 |
| 2026-03-19 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0224 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0063 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0198 |
2.37 |
| 2026-03-13 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0056 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0104 |
-1.22 |
| 2026-03-11 |
0.8526 |
0.8526 |
-0.0070 |
-0.81 |
| 2026-03-10 |
0.8596 |
0.8596 |
0.0186 |
2.21 |
| 2026-03-09 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0039 |
0.47 |