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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然,梁杏
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2026-04-23 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0115 |
-1.43 |
| 2026-04-22 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0212 |
-2.57 |
| 2026-04-21 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0042 |
-0.51 |
| 2026-04-20 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0069 |
0.84 |
| 2026-04-17 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0087 |
-1.05 |
| 2026-04-16 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0294 |
3.67 |
| 2026-04-15 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0104 |
1.32 |
| 2026-04-14 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0077 |
0.98 |
| 2026-04-13 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0149 |
-1.87 |
| 2026-04-10 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-09 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0189 |
-2.32 |
| 2026-04-08 |
0.8154 |
0.8154 |
0.0466 |
6.06 |
| 2026-04-07 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-04-03 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0188 |
-2.39 |
| 2026-04-01 |
0.7879 |
0.7879 |
0.0156 |
2.02 |
| 2026-03-31 |
0.7723 |
0.7723 |
-0.0099 |
-1.27 |
| 2026-03-30 |
0.7822 |
0.7822 |
-0.0167 |
-2.09 |
| 2026-03-27 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0023 |
0.29 |