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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张浩然,梁杏
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2025.63 |
|
15.17% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1964.83 |
|
14.72% |
| 3 |
小米集团-W |
1842.95 |
|
13.81% |
| 4 |
美团-W |
1611.30 |
|
12.07% |
| 5 |
贝壳-W |
556.17 |
|
4.17% |
| 6 |
商汤-W |
556.60 |
|
4.17% |
| 7 |
京东健康 |
513.37 |
|
3.85% |
| 8 |
哔哩哔哩-W |
475.97 |
|
3.57% |
| 9 |
快手-W |
433.84 |
|
3.25% |
| 10 |
金蝶国际 |
342.02 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-04-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.84% |
-1.34% |
-23.56% |
-21.05% |
-21.05% |
-21.07% |
-21.05% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
8.50% |
-0.69% |
7.21% |
30.42% |
5.41% |
28.70% |
| 同类型阶段排名 |
6601/6829 |
6379/6829 |
6822/6829 |
6741/6829 |
6727/6829 |
6785/6829 |
6457/6829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.7895 |
0.7895 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0115 |
-1.43% |
| 2026-04-22 |
0.8025 |
0.8025 |
-0.0212 |
-2.57% |
| 2026-04-21 |
0.8237 |
0.8237 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
0.8279 |
0.8279 |
0.0069 |
0.84% |
