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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 95.57亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.6262 |
1.6382 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2026-06-04 |
1.6341 |
1.6461 |
-0.0139 |
-0.84 |
| 2026-06-03 |
1.6479 |
1.6599 |
-0.0121 |
-0.72 |
| 2026-06-02 |
1.6599 |
1.6719 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-06-01 |
1.6562 |
1.6682 |
0.0134 |
0.81 |
| 2026-05-29 |
1.6429 |
1.6549 |
0.0159 |
0.97 |
| 2026-05-28 |
1.6271 |
1.6391 |
-0.0136 |
-0.82 |
| 2026-05-27 |
1.6406 |
1.6526 |
-0.0099 |
-0.59 |
| 2026-05-26 |
1.6504 |
1.6624 |
-0.0150 |
-0.89 |
| 2026-05-25 |
1.6653 |
1.6773 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.6664 |
1.6784 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-05-21 |
1.6673 |
1.6793 |
-0.0124 |
-0.73 |
| 2026-05-20 |
1.6816 |
1.6916 |
-0.0077 |
-0.46 |
| 2026-05-19 |
1.6893 |
1.6993 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-05-18 |
1.6853 |
1.6953 |
-0.0098 |
-0.57 |
| 2026-05-15 |
1.6950 |
1.7050 |
-0.0134 |
-0.78 |
| 2026-05-14 |
1.7083 |
1.7183 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-13 |
1.7069 |
1.7169 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-05-12 |
1.7168 |
1.7268 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
1.7173 |
1.7273 |
0.0113 |
0.66 |