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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2023-11-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 95.57亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.6950 |
1.7050 |
-0.0134 |
-0.78 |
| 2026-05-14 |
1.7083 |
1.7183 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-05-13 |
1.7069 |
1.7169 |
-0.0100 |
-0.58 |
| 2026-05-12 |
1.7168 |
1.7268 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-11 |
1.7173 |
1.7273 |
0.0113 |
0.66 |
| 2026-05-08 |
1.7061 |
1.7161 |
-0.0082 |
-0.48 |
| 2026-05-07 |
1.7143 |
1.7243 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-05-06 |
1.7104 |
1.7204 |
0.0260 |
1.53 |
| 2026-04-30 |
1.6846 |
1.6946 |
-0.0221 |
-1.29 |
| 2026-04-29 |
1.7066 |
1.7166 |
0.0154 |
0.90 |
| 2026-04-28 |
1.6913 |
1.7013 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-04-27 |
1.6886 |
1.6986 |
-0.0049 |
-0.29 |
| 2026-04-24 |
1.6955 |
1.7035 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-23 |
1.6947 |
1.7027 |
0.0073 |
0.43 |
| 2026-04-22 |
1.6874 |
1.6954 |
-0.0100 |
-0.59 |
| 2026-04-21 |
1.6974 |
1.7054 |
0.0223 |
1.33 |
| 2026-04-20 |
1.6752 |
1.6832 |
0.0075 |
0.45 |
| 2026-04-17 |
1.6677 |
1.6757 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2026-04-16 |
1.6760 |
1.6840 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-04-15 |
1.6733 |
1.6813 |
-0.0034 |
-0.20 |