摩根标普港股通低波红利ETF 净资产规模 127.60 亿元，比上期增加 12.44% , 股票配置占比上期增加 13.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 126.52 | 98.49 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.45 | 1.36 | 1.06 | 127.60 | 128.45 |
| 2025-06-30 | 111.87 | 98.45 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.72 | 0.94 | 0.83 | 113.49 | 113.62 |
| 2025-03-31 | 94.26 | 98.92 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.60 | 0.46 | 0.48 | 94.52 | 95.29 |
| 2024-12-31 | 59.33 | 93.48 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 6.33 | 0.12 | 0.19 | 59.83 | 63.47 |
| 2024-09-30 | 28.57 | 95.96 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 3.61 | 0.13 | 0.43 | 29.08 | 29.77 |
| 2024-06-30 | 21.25 | 96.94 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 1.46 | 0.35 | 1.60 | 21.76 | 21.92 |
| 2024-03-31 | 12.44 | 92.36 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 7.29 | 0.05 | 0.35 | 13.12 | 13.47 |
| 2023-12-01 | 5.19 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 10.63 | 67.16 | 0.00 | 0.02 | 13.53 | 15.82 |