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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 罗文杰
- 成立日期：
- 2014-12-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 8.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
-4.52% |
-4.81% |
-9.93% |
5.09% |
-4.81% |
33.31% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
2336/6765 |
2334/6765 |
5222/6765 |
5366/6765 |
4784/6765 |
5224/6765 |
1737/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.7912 |
1.4710 |
-0.0140 |
-0.94% |
| 2026-04-01 |
2.8178 |
1.4848 |
0.0259 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
2.7689 |
1.4594 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
2.7676 |
1.4587 |
-0.0121 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
2.7906 |
1.4707 |
0.0054 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
2024-10-24 |
0.0240 |
| 2024-09-11 |
2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-23 |
0.0210 |
