南方恒指ETF 净资产规模 15.39 亿元，比上期增加 5.72% , 股票配置占比上期增加 5.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.29 | 96.83 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 2.63 | 0.09 | 0.54 | 15.39 | 15.79 |
| 2025-03-31 | 14.47 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.68 | 0.03 | 0.22 | 14.56 | 14.75 |
| 2024-12-31 | 18.49 | 99.32 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.67 | 0.00 | 0.01 | 18.60 | 18.62 |
| 2024-09-30 | 19.20 | 83.37 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 16.41 | 0.05 | 0.22 | 19.46 | 23.03 |
| 2024-06-30 | 11.66 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 1.42 | 0.06 | 0.48 | 11.74 | 11.88 |
| 2024-03-31 | 9.73 | 80.28 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 19.42 | 0.04 | 0.30 | 9.81 | 12.12 |
| 2023-12-31 | 8.33 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.32 | 0.00 | 0.03 | 8.41 | 8.53 |
| 2023-09-30 | 8.47 | 97.44 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 2.30 | 0.02 | 0.26 | 8.54 | 8.69 |