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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 24.62亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-19 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0076 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0097 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0161 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0181 |
-1.53 |
| 2025-12-12 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0184 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0054 |
0.47 |
| 2025-12-09 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0108 |
-0.92 |
| 2025-12-08 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0140 |
-1.18 |
| 2025-12-05 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0047 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0074 |
0.63 |
| 2025-12-03 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0127 |
-1.07 |
| 2025-12-02 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0029 |
0.25 |