港股通50 净资产规模 29.87 亿元，比上期增加 28.07% , 股票配置占比上期增加 28.73% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.53 | 95.95 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 3.89 | 0.05 | 0.16 | 29.87 | 30.77 |
| 2025-06-30 | 22.94 | 93.56 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 1.88 | 1.12 | 4.56 | 23.33 | 24.52 |
| 2025-03-31 | 27.52 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.97 | 0.08 | 0.29 | 27.86 | 27.88 |
| 2024-12-31 | 26.62 | 98.43 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.04 |
| 2024-09-30 | 27.19 | 89.90 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 9.80 | 0.09 | 0.30 | 28.13 | 30.25 |
| 2024-06-30 | 25.42 | 95.50 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 4.11 | 0.10 | 0.39 | 25.84 | 26.62 |
| 2024-03-31 | 28.43 | 97.57 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 1.98 | 0.13 | 0.45 | 28.80 | 29.14 |
| 2023-12-31 | 42.95 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 1.13 | 0.01 | 0.02 | 43.40 | 43.45 |