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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.04亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中公教育 |
291.38 |
|
1.14% |
| 2 |
科大讯飞 |
99.96 |
|
0.39% |
| 3 |
视源股份 |
97.32 |
|
0.38% |
| 4 |
拓维信息 |
49.28 |
|
0.19% |
| 5 |
梅雁吉祥 |
32.80 |
|
0.13% |
| 6 |
豆神教育 |
25.15 |
|
0.10% |
| 7 |
国新文化 |
19.58 |
|
0.08% |
| 8 |
东方时尚 |
20.42 |
|
0.08% |
| 9 |
新开普 |
21.56 |
|
0.08% |
| 10 |
国脉科技 |
18.64 |
|
0.07% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.00% |
-8.38% |
-16.36% |
-15.76% |
-7.48% |
-15.08% |
-16.34% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
4639/6976 |
6325/6976 |
6664/6976 |
6662/6976 |
6167/6976 |
6691/6976 |
6383/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
0.4544 |
0.4544 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2026-06-01 |
0.4561 |
0.4561 |
0.0109 |
2.45% |
| 2026-05-29 |
0.4452 |
0.4452 |
-0.0125 |
-2.73% |
| 2026-05-28 |
0.4577 |
0.4577 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2026-05-27 |
0.4578 |
0.4578 |
-0.0104 |
-2.22% |
