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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 6.97亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.5357 |
0.5357 |
0.0006 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0012 |
0.22 |
| 2025-12-26 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0011 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
0.5350 |
0.5350 |
0.0008 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.5342 |
0.5342 |
0.0003 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
0.5339 |
0.5339 |
-0.0048 |
-0.89 |
| 2025-12-22 |
0.5387 |
0.5387 |
-0.0006 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0059 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.5334 |
0.5334 |
0.0004 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
0.5330 |
0.5330 |
0.0028 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
0.5302 |
0.5302 |
-0.0034 |
-0.64 |
| 2025-12-15 |
0.5336 |
0.5336 |
-0.0033 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
0.5369 |
0.5369 |
0.0077 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
0.5292 |
0.5292 |
-0.0082 |
-1.53 |
| 2025-12-10 |
0.5374 |
0.5374 |
0.0058 |
1.09 |
| 2025-12-09 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0054 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
0.5370 |
0.5370 |
0.0034 |
0.64 |
| 2025-12-05 |
0.5336 |
0.5336 |
0.0090 |
1.72 |
| 2025-12-04 |
0.5246 |
0.5246 |
-0.0020 |
-0.38 |
| 2025-12-03 |
0.5266 |
0.5266 |
-0.0092 |
-1.72 |