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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0275 |
-1.98 |
| 2026-01-16 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0103 |
-0.73 |
| 2026-01-14 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0162 |
1.17 |
| 2026-01-13 |
1.3867 |
1.3867 |
0.0077 |
0.56 |
| 2026-01-12 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0389 |
2.90 |
| 2026-01-09 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0138 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0120 |
-0.88 |
| 2026-01-06 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0093 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0510 |
3.91 |
| 2025-12-31 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0144 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0116 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0096 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0155 |
1.18 |