易方达恒生港股通新经济ETF 净资产规模 1.82 亿元，比上期增加 15.62% , 股票配置占比上期增加 16.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.81 | 99.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.04 | 1.82 | 1.82 |
| 2025-06-30 | 1.56 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.48 | 1.57 | 1.57 |
| 2025-03-31 | 2.44 | 99.57 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | 2.45 |
| 2024-12-31 | 0.84 | 99.10 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.82 | 0.00 | 0.08 | 0.84 | 0.84 |
| 2024-09-30 | 0.72 | 93.22 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.62 | 0.00 | 0.16 | 0.72 | 0.77 |
| 2024-06-30 | 0.58 | 97.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.00 | 0.00 | 0.53 | 0.59 | 0.60 |
| 2024-03-31 | 0.30 | 98.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.38 | 0.30 | 0.30 |
| 2023-12-31 | 0.34 | 98.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.35 |