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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.15亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0144 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0116 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0087 |
-0.66 |
| 2025-12-26 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0096 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0038 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0155 |
1.18 |
| 2025-12-18 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0075 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0115 |
0.88 |
| 2025-12-16 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0215 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0421 |
-3.07 |
| 2025-12-12 |
1.3694 |
1.3694 |
0.0238 |
1.77 |
| 2025-12-11 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0069 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0065 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0218 |
-1.59 |
| 2025-12-08 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0072 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0065 |
0.47 |
| 2025-12-04 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0221 |
1.64 |