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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋钊贤
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0091 |
0.70 |
| 2026-02-09 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0172 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
1.2758 |
1.2758 |
-0.0140 |
-1.09 |
| 2026-02-05 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0099 |
0.77 |
| 2026-02-04 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0140 |
-1.08 |
| 2026-02-03 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0133 |
-1.02 |
| 2026-02-02 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0415 |
-3.08 |
| 2026-01-30 |
1.3487 |
1.3487 |
-0.0361 |
-2.61 |
| 2026-01-29 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0057 |
-0.41 |
| 2026-01-28 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0320 |
2.36 |
| 2026-01-27 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0129 |
0.96 |
| 2026-01-26 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0214 |
-1.57 |
| 2026-01-23 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0128 |
0.95 |
| 2026-01-22 |
1.3542 |
1.3542 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0146 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0209 |
-1.54 |
| 2026-01-19 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0275 |
-1.98 |
| 2026-01-16 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0037 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0103 |
-0.73 |
| 2026-01-14 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0162 |
1.17 |