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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0090 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2025-12-29 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0174 |
-1.64 |
| 2025-12-26 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0099 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0045 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0134 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0092 |
-0.87 |
| 2025-12-15 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0137 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0069 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0146 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0178 |
-1.66 |
| 2025-12-05 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-04 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0007 |
-0.07 |