华夏中证港股通消费主题ETF 净资产规模 4.28 亿元，比上期增加 19.53% , 股票配置占比上期增加 19.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.20 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 2.30 | 0.00 | 0.05 | 4.28 | 4.30 |
| 2025-06-30 | 3.51 | 97.65 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.57 | 0.03 | 0.78 | 3.58 | 3.59 |
| 2025-03-31 | 2.85 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 2.91 |
| 2024-12-31 | 1.63 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.66 |
| 2024-09-30 | 0.70 | 95.69 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.18 | 0.00 | 0.13 | 0.72 | 0.74 |
| 2024-06-30 | 0.55 | 96.27 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.30 | 0.00 | 0.43 | 0.56 | 0.57 |
| 2024-03-31 | 0.56 | 97.82 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.15 | 0.00 | 0.03 | 0.57 | 0.57 |
| 2023-12-31 | 0.44 | 96.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.30 | 0.01 | 1.46 | 0.45 | 0.46 |