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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8427.31 |
|
19.69% |
| 2 |
腾讯控股 |
7154.71 |
|
16.71% |
| 3 |
泡泡玛特 |
3444.26 |
|
8.05% |
| 4 |
安踏体育 |
2101.65 |
|
4.91% |
| 5 |
百胜中国 |
2034.52 |
|
4.75% |
| 6 |
农夫山泉 |
1739.07 |
|
4.06% |
| 7 |
万洲国际 |
1212.96 |
|
2.83% |
| 8 |
海尔智家 |
1159.98 |
|
2.71% |
| 9 |
小米集团-W |
1057.01 |
|
2.47% |
| 10 |
申洲国际 |
890.99 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.39% |
-0.19% |
-6.61% |
2.81% |
29.04% |
2.51% |
23.00% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4734/6543 |
6025/6543 |
6236/6543 |
5546/6543 |
3657/6543 |
5080/6543 |
3741/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2026-01-07 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0107 |
1.03% |
