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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8427.31 |
|
19.69% |
| 2 |
腾讯控股 |
7154.71 |
|
16.71% |
| 3 |
泡泡玛特 |
3444.26 |
|
8.05% |
| 4 |
安踏体育 |
2101.65 |
|
4.91% |
| 5 |
百胜中国 |
2034.52 |
|
4.75% |
| 6 |
农夫山泉 |
1739.07 |
|
4.06% |
| 7 |
万洲国际 |
1212.96 |
|
2.83% |
| 8 |
海尔智家 |
1159.98 |
|
2.71% |
| 9 |
小米集团-W |
1057.01 |
|
2.47% |
| 10 |
申洲国际 |
890.99 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
-0.97% |
-6.95% |
0.98% |
21.68% |
22.48% |
28.65% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
5202/6483 |
5265/6483 |
5447/6483 |
5490/6483 |
3081/6483 |
3121/6483 |
2756/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0099 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0045 |
0.43% |
