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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严筱娴
- 成立日期：
- 2022-01-12
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 3.68亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8427.31 |
|
19.69% |
| 2 |
腾讯控股 |
7154.71 |
|
16.71% |
| 3 |
泡泡玛特 |
3444.26 |
|
8.05% |
| 4 |
安踏体育 |
2101.65 |
|
4.91% |
| 5 |
百胜中国 |
2034.52 |
|
4.75% |
| 6 |
农夫山泉 |
1739.07 |
|
4.06% |
| 7 |
万洲国际 |
1212.96 |
|
2.83% |
| 8 |
海尔智家 |
1159.98 |
|
2.71% |
| 9 |
小米集团-W |
1057.01 |
|
2.47% |
| 10 |
申洲国际 |
890.99 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
-2.07% |
-9.61% |
2.70% |
22.66% |
2.14% |
22.49% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5432/6534 |
6094/6534 |
6113/6534 |
5490/6534 |
4034/6534 |
5190/6534 |
3650/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0107 |
1.03% |
| 2026-01-05 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0113 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2025-12-29 |
1.0463 |
1.0463 |
-0.0174 |
-1.64% |
