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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘树荣
- 成立日期：
- 2022-03-14
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 5.84亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
17143.87 |
|
19.88% |
| 2 |
腾讯控股 |
14551.55 |
|
16.87% |
| 3 |
泡泡玛特 |
6956.73 |
|
8.07% |
| 4 |
安踏体育 |
4276.72 |
|
4.96% |
| 5 |
百胜中国 |
4137.52 |
|
4.80% |
| 6 |
农夫山泉 |
3538.17 |
|
4.10% |
| 7 |
万洲国际 |
2467.47 |
|
2.86% |
| 8 |
海尔智家 |
2359.76 |
|
2.74% |
| 9 |
小米集团-W |
2150.51 |
|
2.49% |
| 10 |
申洲国际 |
1812.38 |
|
2.10% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.33% |
-3.24% |
-9.61% |
-0.20% |
19.87% |
20.71% |
27.17% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
6285/6497 |
5917/6497 |
5942/6497 |
5800/6497 |
3326/6497 |
3328/6497 |
2821/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2025-12-26 |
1.3441 |
1.3441 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0026 |
-0.19% |
