易方达中证港股通消费主题ETF 净资产规模 8.62 亿元，比上期增加 35.49% , 股票配置占比上期增加 35.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.54 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.75 | 0.01 | 0.07 | 8.62 | 8.69 |
| 2025-06-30 | 6.29 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.65 | 0.10 | 1.54 | 6.37 | 6.43 |
| 2025-03-31 | 4.30 | 97.86 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.10 | 0.00 | 0.04 | 4.39 | 4.39 |
| 2024-12-31 | 1.76 | 91.90 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 2.40 | 0.11 | 5.70 | 1.80 | 1.92 |
| 2024-09-30 | 1.31 | 70.90 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 28.43 | 0.01 | 0.67 | 1.38 | 1.85 |
| 2024-06-30 | 0.72 | 97.35 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.14 | 0.00 | 0.51 | 0.74 | 0.74 |
| 2024-03-31 | 0.77 | 97.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.60 | 0.00 | 0.16 | 0.79 | 0.80 |
| 2023-12-31 | 0.79 | 96.18 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.82 | 0.01 | 1.00 | 0.81 | 0.82 |