加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 107.23亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6371 |
0.6371 |
-0.0028 |
-0.44 |
| 2026-02-12 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0084 |
-1.30 |
| 2026-02-11 |
0.6483 |
0.6483 |
0.0037 |
0.57 |
| 2026-02-10 |
0.6446 |
0.6446 |
0.0132 |
2.09 |
| 2026-02-09 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0119 |
1.92 |
| 2026-02-06 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0021 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0044 |
0.71 |
| 2026-02-04 |
0.6172 |
0.6172 |
0.0018 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0074 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0217 |
-3.45 |
| 2026-01-30 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0149 |
-2.31 |
| 2026-01-29 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0051 |
-0.78 |
| 2026-01-28 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0077 |
1.20 |
| 2026-01-27 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0009 |
0.14 |
| 2026-01-26 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0109 |
-1.67 |
| 2026-01-23 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0062 |
0.96 |
| 2026-01-22 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0061 |
-0.94 |
| 2026-01-21 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0045 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0054 |
-0.83 |
| 2026-01-19 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0190 |
-2.83 |