博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 净资产规模 74.30 亿元，比上期增加 -7.16% , 股票配置占比上期增加 -6.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 74.11 | 98.90 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.01 | 0.07 | 0.09 | 74.30 | 74.93 |
| 2025-06-30 | 79.24 | 98.63 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 1.07 | 0.24 | 0.30 | 80.03 | 80.34 |
| 2025-03-31 | 132.84 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 3.58 | 10.76 | 7.23 | 131.60 | 148.94 |
| 2024-12-31 | 140.94 | 97.05 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 2.32 | 0.91 | 0.63 | 142.16 | 145.22 |
| 2024-09-30 | 130.87 | 99.35 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.53 | 0.16 | 0.12 | 131.58 | 131.72 |
| 2024-06-30 | 101.64 | 99.07 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.37 | 0.58 | 0.56 | 102.50 | 102.60 |
| 2024-03-31 | 104.73 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 105.14 | 105.44 |
| 2023-12-31 | 132.81 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 133.30 | 133.96 |