加载中...
- 基金估值：
-
[12-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武磊,邓岳
- 成立日期：
- 2018-11-07
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
56.17 |
|
5.33% |
| 2 |
宁德时代 |
24.05 |
|
2.28% |
| 3 |
招商银行 |
18.17 |
|
1.73% |
| 4 |
五粮液 |
16.92 |
|
1.61% |
| 5 |
长江电力 |
13.70 |
|
1.30% |
| 6 |
比亚迪 |
12.60 |
|
1.20% |
| 7 |
中国平安 |
12.06 |
|
1.15% |
| 8 |
山西汾酒 |
10.90 |
|
1.04% |
| 9 |
中国中免 |
9.91 |
|
0.94% |
| 10 |
隆基绿能 |
9.43 |
|
0.90% |
业绩表现
截至：2022-12-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.49% |
3.77% |
-2.38% |
-2.52% |
-16.54% |
-16.73% |
25.47% |
| 沪深300指数 |
3.11% |
5.34% |
-2.07% |
-4.75% |
-18.89% |
-19.68% |
1.69% |
| 同类型平均收益率 |
1.81% |
1.72% |
-2.29% |
-2.54% |
-13.70% |
-14.20% |
9.00% |
| 同类型阶段排名 |
1213/3294 |
1168/3294 |
1749/3294 |
1583/3294 |
1830/3294 |
1747/3294 |
819/3294 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-06 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0069 |
0.45% |
| 2022-12-05 |
1.5379 |
1.5379 |
0.0227 |
1.50% |
| 2022-12-02 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2022-12-01 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0136 |
0.90% |
| 2022-11-30 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0025 |
0.17% |
