新华MSCI中国A股国际ETF 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 -12.80% , 股票配置占比上期增加 -16.67% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 0.10 | 95.21 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 2022-06-30 | 0.12 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.98 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.12 |
| 2022-03-31 | 0.11 | 94.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.00 | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.11 |
| 2021-12-31 | 0.13 | 94.91 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.06 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.13 |
| 2021-09-30 | 0.16 | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 4.27 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.17 |
| 2021-06-30 | 0.47 | 97.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.85 | 0.00 | 0.04 | 0.48 | 0.48 |
| 2021-03-31 | 0.53 | 97.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 2.74 | 0.00 | 0.01 | 0.55 | 0.55 |
| 2020-12-31 | 0.63 | 97.74 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.22 | 0.00 | 0.04 | 0.64 | 0.64 |