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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 437.84亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0343 |
-2.71 |
| 2026-01-07 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0191 |
-1.49 |
| 2026-01-06 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0508 |
4.11 |
| 2026-01-05 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0225 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0081 |
0.66 |
| 2025-12-25 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0093 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0051 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0116 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0233 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0088 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0077 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0152 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0028 |
0.23 |