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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-07-26
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 470.35亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0092 |
-0.90 |
| 2026-04-02 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0182 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0157 |
1.53 |
| 2026-03-31 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0083 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0050 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0068 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0244 |
-2.30 |
| 2026-03-25 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0116 |
1.11 |
| 2026-03-24 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0108 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0437 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0194 |
-1.76 |
| 2026-03-19 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0139 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-17 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0110 |
0.99 |
| 2026-03-16 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2026-03-12 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0026 |
0.23 |
| 2026-03-10 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0088 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0197 |
-1.74 |