国泰中证全指证券公司ETF 净资产规模 553.34 亿元，比上期增加 85.72% , 股票配置占比上期增加 85.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 552.05 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.31 | 0.35 | 0.06 | 553.34 | 554.13 |
| 2025-06-30 | 297.27 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.28 | 0.39 | 0.13 | 297.95 | 298.49 |
| 2025-03-31 | 308.71 | 99.71 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 309.27 | 309.62 |
| 2024-12-31 | 282.80 | 99.39 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.51 | 0.29 | 0.10 | 283.63 | 284.54 |
| 2024-09-30 | 351.92 | 99.37 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.24 | 1.37 | 0.39 | 351.69 | 354.15 |
| 2024-06-30 | 299.50 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.36 | 0.02 | 0.01 | 299.74 | 300.60 |
| 2024-03-31 | 301.32 | 99.82 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 301.53 | 301.87 |
| 2023-12-31 | 324.58 | 99.78 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.19 | 0.09 | 0.03 | 324.89 | 325.29 |