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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
629.91 |
|
7.90% |
| 2 |
中国建筑 |
414.47 |
|
5.20% |
| 3 |
招商银行 |
402.65 |
|
5.05% |
| 4 |
兴业银行 |
364.28 |
|
4.57% |
| 5 |
贵州茅台 |
278.83 |
|
3.50% |
| 6 |
宁德时代 |
277.38 |
|
3.48% |
| 7 |
工商银行 |
266.94 |
|
3.35% |
| 8 |
交通银行 |
229.62 |
|
2.88% |
| 9 |
美的集团 |
214.35 |
|
2.69% |
| 10 |
农业银行 |
213.11 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
1.89% |
4.76% |
1.75% |
11.64% |
2.17% |
39.47% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
4827/6534 |
4885/6534 |
2010/6534 |
5642/6534 |
4982/6534 |
5175/6534 |
1927/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-01-05 |
1.5101 |
1.5101 |
0.0142 |
0.95% |
| 2025-12-31 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2025-12-29 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0041 |
0.27% |
