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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0035 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.4994 |
1.4994 |
-0.0074 |
-0.49 |
| 2025-12-29 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0041 |
0.27 |
| 2025-12-26 |
1.5027 |
1.5027 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0053 |
0.35 |
| 2025-12-24 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0065 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0085 |
0.57 |
| 2025-12-17 |
1.4919 |
1.4919 |
0.0099 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0069 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0058 |
-0.39 |
| 2025-12-09 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2025-12-08 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0113 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0006 |
-0.04 |