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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2019-05-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4498 |
1.4498 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.4672 |
1.4672 |
-0.0098 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-02-09 |
1.4787 |
1.4787 |
0.0099 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0071 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
1.4709 |
1.4709 |
0.0292 |
2.03 |
| 2026-02-03 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.4403 |
1.4403 |
-0.0173 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0127 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0275 |
1.91 |
| 2026-01-28 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-01-26 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0088 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2026-01-21 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0166 |
-1.13 |
| 2026-01-20 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0141 |
0.97 |
| 2026-01-19 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0031 |
-0.21 |