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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,王乐乐
- 成立日期：
- 2019-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 202.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
177819.68 |
|
12.10% |
| 2 |
航发动力 |
127012.68 |
|
8.65% |
| 3 |
中航光电 |
118434.24 |
|
8.06% |
| 4 |
中航西飞 |
84494.61 |
|
5.75% |
| 5 |
航天电子 |
69617.79 |
|
4.74% |
| 6 |
中航机载 |
68889.62 |
|
4.69% |
| 7 |
西部超导 |
66795.72 |
|
4.55% |
| 8 |
中航成飞 |
59786.58 |
|
4.07% |
| 9 |
海格通信 |
58689.76 |
|
4.00% |
| 10 |
中国卫星 |
49174.92 |
|
3.35% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.03% |
13.47% |
8.18% |
14.48% |
20.98% |
20.67% |
3.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
735/6497 |
145/6497 |
678/6497 |
3562/6497 |
3212/6497 |
3392/6497 |
5002/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.7497 |
1.4994 |
0.0106 |
0.71% |
| 2025-12-25 |
0.7444 |
1.4888 |
0.0578 |
4.04% |
| 2025-12-24 |
0.7155 |
1.4310 |
0.0366 |
2.62% |
| 2025-12-23 |
0.6972 |
1.3944 |
-0.0314 |
-2.20% |
| 2025-12-22 |
0.7129 |
1.4258 |
-0.0018 |
-0.13% |
