富国中证军工龙头ETF 净资产规模 146.90 亿元，比上期增加 23.29% , 股票配置占比上期增加 23.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 146.46 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.62 | 0.80 | 0.53 | 146.90 | 148.17 |
| 2025-06-30 | 118.58 | 98.39 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.79 | 0.98 | 0.82 | 119.14 | 120.52 |
| 2025-03-31 | 66.16 | 98.18 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.32 | 1.01 | 1.50 | 66.32 | 67.39 |
| 2024-12-31 | 58.19 | 99.33 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.51 | 0.10 | 0.16 | 58.35 | 58.58 |
| 2024-09-30 | 52.10 | 99.14 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.36 | 0.69 | 52.16 | 52.55 |
| 2024-06-30 | 44.00 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.59 | 0.18 | 0.40 | 44.19 | 44.44 |
| 2024-03-31 | 43.54 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.37 | 0.03 | 0.07 | 43.62 | 43.74 |
| 2023-12-31 | 54.92 | 99.43 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.43 | 0.08 | 0.14 | 55.06 | 55.24 |