加载中...
- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 牛志冬,王乐乐
- 成立日期：
- 2019-07-23
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 126.74亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
90728.05 |
|
9.47% |
| 2 |
航天电子 |
83108.06 |
|
8.68% |
| 3 |
中国卫星 |
68753.48 |
|
7.18% |
| 4 |
中航光电 |
60816.84 |
|
6.35% |
| 5 |
中航沈飞 |
59192.67 |
|
6.18% |
| 6 |
中航西飞 |
48523.99 |
|
5.07% |
| 7 |
西部超导 |
45663.03 |
|
4.77% |
| 8 |
中航机载 |
44588.42 |
|
4.66% |
| 9 |
海格通信 |
42105.60 |
|
4.40% |
| 10 |
中科星图 |
35103.21 |
|
3.67% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.50% |
-10.93% |
-25.89% |
2.51% |
9.64% |
-12.68% |
1.37% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.89% |
0.75% |
1.79% |
10.09% |
32.07% |
7.42% |
33.39% |
| 同类型阶段排名 |
6296/6976 |
6673/6976 |
6950/6976 |
4458/6976 |
4533/6976 |
6460/6976 |
5416/6976 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
0.6868 |
1.3736 |
0.0090 |
0.66% |
| 2026-06-02 |
0.6823 |
1.3646 |
-0.0094 |
-0.68% |
| 2026-06-01 |
0.6870 |
1.3740 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2026-05-29 |
0.6894 |
1.3788 |
-0.0622 |
-4.32% |
| 2026-05-28 |
0.7205 |
1.4410 |
0.0122 |
0.85% |
