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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2019-04-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 344.68亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
294961.09 |
|
14.52% |
| 2 |
五粮液 |
288362.42 |
|
14.19% |
| 3 |
泸州老窖 |
265965.61 |
|
13.09% |
| 4 |
山西汾酒 |
254196.87 |
|
12.51% |
| 5 |
洋河股份 |
111907.60 |
|
5.51% |
| 6 |
今世缘 |
93494.12 |
|
4.60% |
| 7 |
古井贡酒 |
85442.74 |
|
4.20% |
| 8 |
青岛啤酒 |
73891.49 |
|
3.64% |
| 9 |
燕京啤酒 |
54726.53 |
|
2.69% |
| 10 |
酒鬼酒 |
45569.14 |
|
2.24% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
-7.29% |
-10.39% |
1.72% |
-14.31% |
-9.94% |
-35.49% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.93% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
1381/6441 |
5955/6441 |
5842/6441 |
5266/6441 |
6266/6441 |
6239/6441 |
6339/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
0.5546 |
1.8092 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
0.5517 |
1.8034 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-12-11 |
0.5494 |
1.7988 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
0.5530 |
1.8060 |
0.0096 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
0.5495 |
1.7990 |
-0.0224 |
-1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
2022-01-06 |
0.3500 |
