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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2019-04-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 352.18亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
282958.85 |
|
14.99% |
| 2 |
五粮液 |
272086.77 |
|
14.41% |
| 3 |
泸州老窖 |
228545.56 |
|
12.11% |
| 4 |
山西汾酒 |
223644.88 |
|
11.85% |
| 5 |
洋河股份 |
97644.63 |
|
5.17% |
| 6 |
今世缘 |
89256.57 |
|
4.73% |
| 7 |
青岛啤酒 |
74556.01 |
|
3.95% |
| 8 |
古井贡酒 |
74381.44 |
|
3.94% |
| 9 |
燕京啤酒 |
54316.79 |
|
2.88% |
| 10 |
舍得酒业 |
44873.84 |
|
2.38% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-6.46% |
-9.55% |
-18.47% |
-21.78% |
-9.55% |
-43.36% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
2.40% |
2.82% |
-0.09% |
8.56% |
31.33% |
4.97% |
26.54% |
| 同类型阶段排名 |
6489/6808 |
6703/6808 |
6193/6808 |
6734/6808 |
6722/6808 |
6450/6808 |
6759/6808 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
0.4848 |
1.6696 |
-0.0237 |
-1.76% |
| 2026-04-16 |
0.4935 |
1.6870 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-15 |
0.4927 |
1.6854 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-04-14 |
0.4911 |
1.6822 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-04-13 |
0.4885 |
1.6770 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
2022-01-06 |
0.3500 |
