酒ETF 净资产规模 203.21 亿元，比上期增加 60.77% , 股票配置占比上期增加 61.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 198.27 | 97.23 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 2.67 | 0.21 | 0.10 | 203.21 | 203.92 |
| 2025-06-30 | 122.84 | 96.92 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 2.96 | 0.15 | 0.12 | 126.40 | 126.75 |
| 2025-03-31 | 119.60 | 97.69 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 2.25 | 0.07 | 0.06 | 122.10 | 122.43 |
| 2024-12-31 | 122.59 | 97.34 | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 2.44 | 0.27 | 0.22 | 125.52 | 125.94 |
| 2024-09-30 | 110.48 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 1.90 | 0.62 | 0.55 | 112.26 | 113.26 |
| 2024-06-30 | 91.59 | 98.14 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 1.84 | 0.01 | 0.02 | 92.89 | 93.32 |
| 2024-03-31 | 91.35 | 97.52 | 0.00 | 0.00 | 2.28 | 2.43 | 0.04 | 0.05 | 93.55 | 93.67 |
| 2023-12-31 | 112.80 | 96.66 | 0.00 | 0.00 | 3.79 | 3.25 | 0.10 | 0.09 | 116.40 | 116.69 |