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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.3500元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2019-04-04
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 356.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
0.4823 |
1.6646 |
-0.0249 |
-1.85 |
| 2026-04-24 |
0.4914 |
1.6828 |
0.0038 |
0.29 |
| 2026-04-23 |
0.4900 |
1.6800 |
0.0232 |
1.77 |
| 2026-04-22 |
0.4815 |
1.6630 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-04-21 |
0.4824 |
1.6648 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-04-20 |
0.4846 |
1.6692 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-04-17 |
0.4848 |
1.6696 |
-0.0238 |
-1.76 |
| 2026-04-16 |
0.4935 |
1.6870 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-04-15 |
0.4927 |
1.6854 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-04-14 |
0.4911 |
1.6822 |
0.0071 |
0.53 |
| 2026-04-13 |
0.4885 |
1.6770 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2026-04-10 |
0.4910 |
1.6820 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-04-09 |
0.4904 |
1.6808 |
-0.0232 |
-1.70 |
| 2026-04-08 |
0.4989 |
1.6978 |
0.0213 |
1.59 |
| 2026-04-07 |
0.4911 |
1.6822 |
-0.0057 |
-0.43 |
| 2026-04-03 |
0.4932 |
1.6864 |
-0.0188 |
-1.38 |
| 2026-04-02 |
0.5001 |
1.7002 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-04-01 |
0.4984 |
1.6968 |
0.0175 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
0.4920 |
1.6840 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
0.4934 |
1.6868 |
0.0041 |
0.30 |