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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 41.29亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
0.9868 |
1.9736 |
-0.0196 |
-0.98 |
| 2026-02-10 |
0.9966 |
1.9932 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
0.9963 |
1.9926 |
0.0332 |
1.69 |
| 2026-02-06 |
0.9797 |
1.9594 |
-0.0364 |
-1.82 |
| 2026-02-05 |
0.9979 |
1.9958 |
-0.0178 |
-0.88 |
| 2026-02-04 |
1.0068 |
2.0136 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
1.0044 |
2.0088 |
0.0864 |
4.49 |
| 2026-02-02 |
0.9612 |
1.9224 |
-0.0450 |
-2.29 |
| 2026-01-30 |
0.9837 |
1.9674 |
-0.0380 |
-1.89 |
| 2026-01-29 |
1.0027 |
2.0054 |
-0.0502 |
-2.44 |
| 2026-01-28 |
1.0278 |
2.0556 |
-0.0286 |
-1.37 |
| 2026-01-27 |
1.0421 |
2.0842 |
0.0476 |
2.34 |
| 2026-01-26 |
1.0183 |
2.0366 |
-0.0908 |
-4.27 |
| 2026-01-23 |
1.0637 |
2.1274 |
0.0666 |
3.23 |
| 2026-01-22 |
1.0304 |
2.0608 |
0.0642 |
3.22 |
| 2026-01-21 |
0.9983 |
1.9966 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
0.9978 |
1.9956 |
-0.0558 |
-2.72 |
| 2026-01-19 |
1.0257 |
2.0514 |
0.0510 |
2.55 |
| 2026-01-16 |
1.0002 |
2.0004 |
-0.0156 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.0080 |
2.0160 |
-0.0560 |
-2.70 |