国防ETF 净资产规模 69.85 亿元，比上期增加 20.60% , 股票配置占比上期增加 20.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 68.84 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.62 | 0.11 | 0.15 | 69.85 | 70.08 |
| 2025-06-30 | 57.07 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.71 | 0.11 | 0.19 | 57.92 | 58.18 |
| 2025-03-31 | 31.37 | 98.08 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 1.84 | 0.03 | 0.08 | 31.89 | 31.99 |
| 2024-12-31 | 29.17 | 98.22 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 1.73 | 0.02 | 0.05 | 29.63 | 29.70 |
| 2024-09-30 | 23.34 | 98.10 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 1.83 | 0.02 | 0.07 | 23.75 | 23.80 |
| 2024-06-30 | 19.92 | 97.57 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 2.32 | 0.02 | 0.11 | 20.37 | 20.42 |
| 2024-03-31 | 20.09 | 97.81 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2.04 | 0.03 | 0.15 | 20.48 | 20.54 |
| 2023-12-31 | 27.68 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 1.61 | 0.01 | 0.05 | 28.09 | 28.15 |