加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 82.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
60764.21 |
|
8.70% |
| 2 |
航发动力 |
43228.72 |
|
6.19% |
| 3 |
中航光电 |
40344.78 |
|
5.78% |
| 4 |
中航西飞 |
28745.65 |
|
4.12% |
| 5 |
睿创微纳 |
24800.19 |
|
3.55% |
| 6 |
菲利华 |
24329.28 |
|
3.48% |
| 7 |
航天电子 |
23685.13 |
|
3.39% |
| 8 |
中航机载 |
23458.96 |
|
3.36% |
| 9 |
西部超导 |
22759.91 |
|
3.26% |
| 10 |
中航成飞 |
20428.28 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
18.20% |
34.23% |
29.09% |
40.46% |
67.48% |
20.67% |
26.09% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
53/6543 |
36/6543 |
102/6543 |
1426/6543 |
854/6543 |
98/6543 |
3414/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0893 |
2.1786 |
0.1200 |
5.83% |
| 2026-01-09 |
1.0293 |
2.0586 |
0.0724 |
3.65% |
| 2026-01-08 |
0.9931 |
1.9862 |
0.0898 |
4.74% |
| 2026-01-07 |
0.9482 |
1.8964 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
0.9519 |
1.9038 |
0.0606 |
3.29% |
