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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 82.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
60764.21 |
|
8.70% |
| 2 |
航发动力 |
43228.72 |
|
6.19% |
| 3 |
中航光电 |
40344.78 |
|
5.78% |
| 4 |
中航西飞 |
28745.65 |
|
4.12% |
| 5 |
睿创微纳 |
24800.19 |
|
3.55% |
| 6 |
菲利华 |
24329.28 |
|
3.48% |
| 7 |
航天电子 |
23685.13 |
|
3.39% |
| 8 |
中航机载 |
23458.96 |
|
3.36% |
| 9 |
西部超导 |
22759.91 |
|
3.26% |
| 10 |
中航成飞 |
20428.28 |
|
2.92% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
16.36% |
9.45% |
19.81% |
42.60% |
2.09% |
1.80% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
1238/6531 |
58/6531 |
459/6531 |
2909/6531 |
1719/6531 |
3191/6531 |
5196/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9216 |
1.8432 |
0.0378 |
2.09% |
| 2025-12-31 |
0.9027 |
1.8054 |
0.0330 |
1.86% |
| 2025-12-30 |
0.8862 |
1.7724 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2025-12-29 |
0.8913 |
1.7826 |
0.0188 |
1.07% |
| 2025-12-26 |
0.8819 |
1.7638 |
0.0062 |
0.35% |
